2016年開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室部門決算公開

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

                                                                        公開03表

部門：開平市資產(chǎn)辦                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：開平市資產(chǎn)辦                                                        單位：萬元

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

部門：開平市資產(chǎn)辦                                                       單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度總收入1392.05萬元，其中本年收入1392.05萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入1392.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1286.13萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.92萬元。2016年財(cái)政撥款收入比2015年財(cái)政撥款收入4313.80萬元，減少2921.75萬元，減少67.7%，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整變化影響，主要是2015年年中追加企業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目3000萬元，2016年無該項(xiàng)目支出。

2、其他收入0萬元，比2015年其他收入減少5252.33萬元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整變化影響。

（二）年度支出總體情況

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度總支出1392.05萬元，其中本年支出1392.05萬元。具體情況如下：

1.文化體育與傳媒（類）支出500萬元，主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金。2015年無該項(xiàng)目支出，因此，與2015年決算數(shù)比較增加500萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.65萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休款、撫恤款、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。比2015年決算數(shù)18.09萬元增加6.46萬元，增加35.7%，主要原因是社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)等調(diào)標(biāo)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.18萬元，主要用于醫(yī)療保障。比2015年決算數(shù)4.8萬元增加1.38萬元，增加28.8%，主要原因是醫(yī)療保障繳費(fèi)調(diào)標(biāo)。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.92萬元，主要用于梁金山公園養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)用100萬元，以及南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。比2015年決算數(shù)1146.04萬元減少1040.12萬元，減少90.7%，主要原因是南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程和赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程兩個(gè)項(xiàng)目的支出大幅減少。

5.資源勘探信息等（類）支出743.09萬元，主要用于行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）、其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出（主要項(xiàng)目包括：市直資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效薪金210萬元、其他企業(yè)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)50萬元、撥金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費(fèi)230萬元、國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)84萬元、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)18.5萬元）。比2015年決算數(shù)8386.54萬元減少7643.45萬元，減少91.1%，主要原因是2015年項(xiàng)目支出中發(fā)生了工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司協(xié)調(diào)解決購(gòu)地款以及企業(yè)政策性補(bǔ)貼等兩個(gè)項(xiàng)目支出，而2016年無上述兩項(xiàng)目支出。

6.住房保障（類）支出12.21萬元，主要用于住房改革支出。比2015年決算數(shù)10.66萬元，增加14.5%，主要原因是公積金調(diào)標(biāo)。

二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1392.05萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1286.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)555.83萬元，增加730.3萬元，增長(zhǎng)131.4%，主要原因是年中追加撥款金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費(fèi)230萬元、國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)84萬元，共814萬元。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算116萬元，實(shí)支18.5萬元，減少撥款收入97.5萬元?；局С鰮芸钤黾?2.7萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)100萬元，增加5.92萬元，增長(zhǎng)5.9%，主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1392.05萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1286.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)555.83萬元，增加730.3萬元，增長(zhǎng)131.4%，主要原因是年中增加金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金500萬元、金新葉公司卷煙促銷經(jīng)費(fèi)230萬元、國(guó)資監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)84萬元，共814萬元的項(xiàng)目支出。國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算116萬元，實(shí)支18.5萬元，減少支出97.5萬元。基本支出增加12.7萬元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入105.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)100萬元，增加5.92萬元，增長(zhǎng)5.9%，主要是增加南樓水廠至城區(qū)的供水復(fù)線工程5.74萬元，撤并赤坎水廠的并網(wǎng)供水工程0.18萬元。

分功能科目看，其他文化體育與傳媒（類）支出500萬元，主要用于金山文化旅游發(fā)展有限公司注冊(cè)資金。社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出24.65萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出6.18萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。資源勘探信息等（類）支出743.09萬元，主要用于行政運(yùn)行、其他國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出。住房保障（類）支出12.21萬元，主要用于住房公積金。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出105.92萬元，主要用于城市公共設(shè)施建設(shè)。

三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

開平市資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.33萬元，完成預(yù)算4.22萬元的55.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.39萬元，完成預(yù)算2.5萬元的55.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算1.72萬元的54.6%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元，占59.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，占40.4%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元，其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.39萬元，平均每輛1.39萬元。主要用于機(jī)要通信及應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，主要用于相關(guān)單位交流工作及有關(guān)工作檢查等方面的接待。2016年本部門（無下屬單位）發(fā)生國(guó)內(nèi)接待13次，接待人數(shù)共118人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.63萬元，比2015年增加9.47萬元，主要原因是本單位2015年1-5月仍在市財(cái)政局辦公，2015年6月因機(jī)構(gòu)改革，搬至新辦公場(chǎng)所獨(dú)立辦公，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說明

2016年本部門政府采購(gòu)支出總額28萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出28萬元。授予中小企業(yè)合同金額28萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0套，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0套。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，本部門組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出中2個(gè)項(xiàng)目（市直資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效薪金和其他企業(yè)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)）開展績(jī)效自評(píng)，涉及資金260萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，上述兩個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。